张家口建设发展投资管理有限公司

日期:2020-10-27 16:51

        一、公司概况: 

(一)张家口建设发展投资管理有限公司

公司为张家口建设发展集团有限公司全资子公司。成立于2015年8月,注册资金2050万元。经营范围:投资管理,投资咨询(证券、期货、金融除外);对建筑业、房地产业、制造业、批发零售业进行投资;对新能源项目、城市基础设施业进行投资;企业管理咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司是在迎来京津冀协同发展、冬奥会、可再生能源示范区三大历史机遇背景下,集有效利用我市政策资源优势、充分发挥国有企业平台作用、实现我市资源置换产业为目的而成立的国有法人独资专业投资管理机构。拟通过股权投资方式控股或参股新能源项目建设、冬奥项目建设、基础设施建设、智慧城市等相关产业。

当前,公司已控股成立了张家口建设发展股权投资基金管理有限公司,持股比例99.09%。同时,正在积极推进与国内外相关公司合作投资“新能源、大健康、大旅游、大生态”项目。

2019年9月2日,张家口建设发展集团有限公司将其二级子公司张家口博观商贸有限公司股权划转至张家口建设发展投资管理有限公司。经营范围:工艺品、建材销售;企业管理咨询服务、会务服务、展览展示服务;企业形象策划;文化艺术交流策划。

(二)张家口建设发展股权投资基金管理有限公司

公司为张家口建设发展投资管理有限公司控股子公司,成立于2015年10月,注册资金1100万元,经营范围:受托对非证券类股权投资基金管理和相关咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2016年9月完成在中国证券投资基金业协会登记备案(登记编号:P1033971)。

公司作为我市国有法人控股的专业基金管理机构,依托建发集团的平台优势,整合资本,科学管理、精选项目,并对基金的募、投、管、退全程管控。通过组建产业基金的方式提供多元化资本运作,借以拓宽集团融资渠道,改善融资结构,促进产业融资体系的完善,完成由债券融资到股权融资的转变。

张家口建设发展投资管理有限公司职能定位为对外投资及业务合作,自身不开展具体的经营性业务,无任何经营性业务收入。目前主要业务均在张家口建设发展股权投资基金管理有限公司(子公司)开展,所实现业务收入也均为基金公司收入。

二、发展历程

2015年,成立“张家口建设发展投资管理有限公司、张家口建设发展股权投资基金管理有限公司”。

2016年,张家口建设发展投资管理有限公司及子公司——张家口建设发展股权基金管理有限公司与张家口西山综合开发有限责任公司、张家口龙吉生物咨询有限公司、思脉(上海)投资管理有限公司合作组建“张家口建龙大健康投资基金”;同年,子公司成为我市首家经基金业协会备案的基金公司。

2017年,“张家口建龙大健康投资基金”通过投资决策委员会表决,对祥音生物、健垣科技、高特佳基金等项目进行投资。

2018年,张家口建龙大健康投资基金”通过投资决策委员会表决,对上海仁度、华健致远等项目进行投资;基金公司与张家口兴垣集团、北京清控水木资本合作组建我市首支母基金——“张家口青垣股权投资基金”;同年4月,为提升我公司党建工作水平,经集团批复,成立我公司党支部。

2019年,投资公司作为LP,基金公司作为GP与深圳创新投资集团、张家口西山综合开发有限责任公司、张家口清远集团组建”张家口红土冰雪股权投资基金“

三、主营业务

1、张家口建龙大健康产业投资基金

该基金于2016年9月组建,2017年3月完成基金备案。基金规模为3.31亿元,已实缴到位12475万元。

截止2020年6月,建龙大健康产业投资基金对张家口祥音生物科技有限公司、张家口健垣科技有限公司、张家口华健致远生物科技有限公司、上海仁度生物科技有限公司、高特佳水星项目专项基金、苏州思晔基金六个项目进行了投资,累计8100万元。

(1)张家口祥音生物科技有限公司

2017年3月完成投资,持有13.33%股权。

投资至今公司稳步发展,Y27、Y37、Y41三款试剂在公安部成功入库,德州医学检验实验室也顺利取得PCR资质认证。疫情期间祥音生物与瓯佳生物联合生产的新型冠状病毒核酸检测试剂盒已经加入商务部白名单,较市场内产品有显著优势。

据企业年审报告显示,2017-2019年累计实现净利润2050万元,已达到2019年对赌指标。下一步将委托第三方对2019年及2020年对赌完成情况进行专项审计,根据审计结果予以确认。

祥音公司计划于今年完成B轮融资,多个投资方对祥音公司进行了基础尽调。其中,美国摩根大通已达成投资意向,拟按投前估值5亿元,增资0.5亿元-1亿元。目前,尽职调查已经完成,正在协商协议条款。

鉴于上述情况,大健康基金拟以原1.5亿元估值受让安益同想已认缴未实缴的400万元所对应股权。现已上报集团待审批。

(2)张家口健垣科技有限公司

2017年5月完成投资,持有30%股权。

截止目前,公司各板块业务迅速发展。其中:食品安全板块基于SAT技术开发了多款应用于食品安全检测的试剂盒产品,并与上海仁度生物科技有限公司共同开发了JY900全自动检测设备;通过收购内蒙古食安控股权,已完成消毒水自动化生产线建设,获得了生产许可证。精准医学板块以肿瘤新抗原设计和研发、干细胞治疗技术研发为主要技术研发方向,已建成张家口区域细胞制备中心,GMP细胞生产车间,即将具备规模化细胞生产和细胞储存能力。在研发层面,干细胞治疗运动损伤、医美产品、肿瘤新抗原的筛选等领域也取得积极进展,并正在申报多项专利;医学实验室板块已建成张家口首家通过河北省卫健委验收批准的医学检验机构,其业务主要包括基因检测、质谱检测和微生物快检等,在本次抗击新冠疫情过程中,成为张家口地区最重要的核酸检测中心。

目前,健垣公司已就大健康基金于2020年5月发送的关于触发对赌条款的告知函做出答复,下一步将委托第三方对其入账收入进行专项审计,按照审计结果确认对赌完成情况。

(3)高特佳水星项目专项基金

2017年12月完成投资,持有3.2%份额。该专项基金已投资上海联影医疗科技有限公司等项目公司。目前运行情况良好。

(4)张家口华健致远生物科技有限公司

2018年6月完成投资,持有14%股权。华健致远HJ302项目(产后抑郁症)在CMC、药理学研究等方面取得较好进展。进一步丰富了研发管线,在抑郁症领域,抑郁症快速治疗和抵抗性抑郁症治疗存在巨大的临床需求,相关药物前景良好,正在探索布局2-3个新项目。母公司华健未来肝癌管线成功获得临床许可,为华健致远未来申请临床实验获得宝贵经验。

(5)上海仁度生物科技有限公司

2018年11月完成投资,持有0.64%股权。公司已启动科创板上市程序,受到了上海市及浦东新区的多次访谈,成为上海市推动进入科创板的排队企业。公司也将科创板作为未来走向资本市场的重要通道。

(6)苏州思晔科技创业投资合伙企业(有限合伙)

该基金为建龙大健康基金子基金,主要进行科技产业领域内的创业投资、股权投资等。建龙大健康基金作为LP认缴出资额2500万元,持有25%份额。目前,已完成工商注册及协会备案,正在积极筛选拟投项目。

2、首京建投冬奥会(张家口)建设私募基金

该基金于2017年1月成立,实缴规模225000万元。全部以债权形式投资于张家口兴垣公司。

3、张家口青垣股权投资基金

该基金于2018年7月完成工商注册,12月完成基金备案。基金总规模为1.05亿元,已实缴到位2050万元。累计对外投资2000万元,全部用于张家口红土冰雪股权投资基金LP出资。

我公司针对该基金的管理人北京清控水木资本提出的“中诚综合能源一号私募股权投资基金”投资建议书和尽职调查报告进行了专业分析,并梳理了相关建议。经与兴垣公司及市财政沟通,现已达成一致意见,待投资决策委员会进行表决。

4、张家口红土冰雪股权投资基金

该基金于2019年10月完成工商注册,2020年5月完成基金备案。设立时各合伙人认缴出资总额为22500万元